主動式 ETF 持股追蹤

00998A 復華全球金融股票入息主動式

發行投信:復華投信 · 成立 2026-04-15 @ 16.03

📒 經理人交易紀錄 📋 多檔異動比較

最新市價

16.09

2026-05-25 收盤

最新淨值 NAV

16.0700

2026-05-22 投信公布

溢價 / 折價

-0.19%

依 2026-05-22 淨值與收盤同日計

⏳ 淨值比收盤慢一步:目前最新已公布淨值為 2026-05-22,比最新收盤價(2026-05-25)晚一些(投信當日淨值多在傍晚才公布)。上方折溢價以「淨值當日的淨值與收盤」計算(正確的同日比較),不是把舊淨值硬湊最新市價,所以「淨值較舊」是公布節奏,不是資料錯誤。

績效表現

00998A.TWO · 收盤價 16.09 · 2026-05-25

成立以來

+0.37%

今年以來 (YTD)

+0.37%

近 1 年

—

近 6 個月

—

近 3 個月

—

近 1 個月

+2.03%

收盤價走勢 00998A.TWO

代號	名稱	前日股數	當日股數	變動	推估均價	當日總市值
NN NA	NN集團公眾有限公司	53,000	60,000	+7,000 股	2,778.10	1.67 億
TPEIR GA	Piraeus Bank SA	400,000	470,000	+70,000 股	311.66	1.46 億

代號	名稱	前日股數	當日股數	變動	推估均價	當日總市值
SNEX US	StoneX集團公司	—	7,800	+7,800 股	3,537.83	0.28 億

代號	名稱	前日股數	當日股數	變動	當日總市值
LGEN LN	法通保險集團公開有限公司	1,350,000	1,250,000	-100,000 股	1.43 億

代號	名稱	前日股數	當日股數	變動	當日總市值
OCBC SP	華僑銀行有限公司	80,000	—	-80,000 股	—
RELY US	Remitly全球公司	40,000	—	-40,000 股	—

代號	名稱	股數	權重(%)	市值(億)
NN NA	NN集團公眾有限公司	60,000	6.0610	1.67
ABN NA	荷蘭銀行公眾有限公司	129,800	5.8680	1.61
HSBA LN	匯豐控股有限公司	260,000	5.5040	1.51
TPEIR GA	Piraeus Bank SA	470,000	5.3270	1.46
C US	花旗集團公司	37,000	5.3110	1.46
LGEN LN	法通保險集團公開有限公司	1,250,000	5.2160	1.43
BMPS IM	義大利西恩那銀行股份公司	430,000	4.9890	1.37
UNI IM	Unipol保險股份公司	170,000	4.8910	1.35
MS US	摩根士丹利	20,000	4.6130	1.27
SDLF LN	標準人壽公開有限公司	320,000	3.8870	1.07
BNP FP	法國巴黎銀行有限責任公司	30,000	3.5940	0.99
MRX US	Marex Group PLC	55,000	3.3570	0.92
ISP IM	聯合聖保羅銀行	400,000	2.9930	0.82
INGA NA	荷蘭國際集團	85,000	2.9930	0.82
8377 JP	北北金融集團公司	60,000	2.9360	0.81
BPE IM	BPER銀行有限公司	190,000	2.9090	0.80
GS US	高盛集團	2,500	2.8590	0.79
BAMI IM	BPM銀行股份公司	160,000	2.8350	0.78
7167 JP	Mebuki金融集團公司	280,000	2.8200	0.78
BNY US	紐約梅隆銀行	17,000	2.7140	0.75
UCG IM	裕信銀行	25,000	2.4010	0.66
UBS US	瑞銀集團公司	43,000	2.3170	0.64
8309 JP	三井住友信託集團公司	54,000	2.1860	0.60
8331 JP	千葉銀行有限公司	125,000	2.1440	0.59
5844 JP	京都金融集團公司	65,000	2.0990	0.58
STAN LN	渣打集團有限公司	70,000	2.0980	0.58
MFG US	瑞穗金融集團	100,000	1.0690	0.29
7180 JP	九州金融集團公司	100,000	1.0480	0.29
SNEX US	StoneX集團公司	7,800	1.0030	0.28
CRCL US	Circle網路集團公司	7,000	0.9090	0.25