00997A 群益美國增長主動式

發行投信:群益投信 · 成立 2026-04-14 @ 10.65

最新市價
13.08
2026-05-25 收盤
最新淨值 NAV
12.6300
2026-05-22 投信公布
溢價 / 折價
+0.16%
依 2026-05-22 淨值與收盤同日計
⏳ 淨值比收盤慢一步:目前最新已公布淨值為 2026-05-22,比最新收盤價(2026-05-25)晚一些(投信當日淨值多在傍晚才公布)。上方折溢價以「淨值當日的淨值與收盤」計算(正確的同日比較),不是把舊淨值硬湊最新市價,所以「淨值較舊」是公布節奏,不是資料錯誤。

績效表現

00997A.TW · 收盤價 13.08 · 2026-05-25
成立以來
+22.82%
今年以來 (YTD)
+22.82%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
近 1 個月
+21.79%

收盤價走勢 00997A.TW

持股變化

2026-05-22
持股市值合計 13.87 億 (估算) · 6 檔未計入
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
BE US BLOOM ENERGY CORP- A 25,000 32,000 +7,000 股 302.49 0.10 億