00990A 元大全球AI新經濟主動式

發行投信:元大投信 · 成立 2025-12-22 @ 10.04

最新市價
19.50
2026-05-25 收盤
最新淨值 NAV
18.4800
2026-05-22 投信公布
溢價 / 折價
+0.22%
依 2026-05-22 淨值與收盤同日計
⏳ 淨值比收盤慢一步:目前最新已公布淨值為 2026-05-22,比最新收盤價(2026-05-25)晚一些(投信當日淨值多在傍晚才公布)。上方折溢價以「淨值當日的淨值與收盤」計算(正確的同日比較),不是把舊淨值硬湊最新市價,所以「淨值較舊」是公布節奏,不是資料錯誤。

績效表現

00990A.TW · 收盤價 19.50 · 2026-05-25
成立以來
+94.22%
今年以來 (YTD)
+92.12%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
+66.52%
近 1 個月
+28.21%

收盤價走勢 00990A.TW

持股變化

2026-05-22
持股市值合計 58.34 億 (估算) · 6 檔未計入
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
4958 臻鼎-KY 343,000 363,000 +20 張 516.00 1.87 億
6976 TAIYO YUDEN CO LTD 105,000 205,100 +100,100 股 13.30 0.03 億
NVTS NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP 366,200 388,586 +22,386 股 29.25 0.11 億
STM STMICROELECTRONICS NV-NY SHS 103,900 135,100 +31,200 股 66.86 0.09 億