00989A 摩根美國科技主動式

發行投信:摩根投信 · 成立 2025-10-27 @ 15.75

最新市價
17.80
2026-05-25 收盤
最新淨值 NAV
17.5600
2026-05-22 投信公布
溢價 / 折價
-0.28%
依 2026-05-22 淨值與收盤同日計
⏳ 淨值比收盤慢一步:目前最新已公布淨值為 2026-05-22,比最新收盤價(2026-05-25)晚一些(投信當日淨值多在傍晚才公布)。上方折溢價以「淨值當日的淨值與收盤」計算(正確的同日比較),不是把舊淨值硬湊最新市價,所以「淨值較舊」是公布節奏,不是資料錯誤。

績效表現

00989A.TW · 收盤價 17.80 · 2026-05-25
成立以來
+13.02%
今年以來 (YTD)
+17.18%
近 1 年
近 6 個月
+14.18%
近 3 個月
+24.30%
近 1 個月
+14.25%

收盤價走勢 00989A.TW

持股變化

2026-05-25
持股市值合計 14.58 億

當日無此類異動。