00986A 台新全球龍頭成長主動式

發行投信:台新投信 · 成立 2025-08-28 @ 10.04

最新市價
14.85
2026-05-25 收盤
最新淨值 NAV
14.6100
2026-05-22 投信公布
溢價 / 折價
+0.41%
依 2026-05-22 淨值與收盤同日計
⏳ 淨值比收盤慢一步:目前最新已公布淨值為 2026-05-22,比最新收盤價(2026-05-25)晚一些(投信當日淨值多在傍晚才公布)。上方折溢價以「淨值當日的淨值與收盤」計算(正確的同日比較),不是把舊淨值硬湊最新市價,所以「淨值較舊」是公布節奏,不是資料錯誤。

績效表現

00986A.TW · 收盤價 14.85 · 2026-05-25
成立以來
+47.91%
今年以來 (YTD)
+28.57%
近 1 年
近 6 個月
+29.58%
近 3 個月
+21.52%
近 1 個月
+10.66%

收盤價走勢 00986A.TW

持股變化

2026-05-22
持股市值合計 0.64 億 (估算) · 6 檔未計入

當日無此類異動。